MENU SYSTÈME

Maintenance - Paramètres de la caisse

01. Vérifier les paramètres d'affichage
02. Vérifier que tous les comptes généraux nécessaires existent
03. Vérifier que le client par défaut existe
04. Définir les modes de paiements
05. Définir les paramètres de la caisse
06. Création des articles
07. Saisie (menu « Saisie » « Caisse » )
08. Remarque
09. Raccourcis

1. Vérifier les paramètres d'affichages

Via le menu Système → Paramètres articles/stocks → Affichages des quantités et prix.

• Dans la zone « Format d’affichage des prix », sélectionner le format : ###,###,###0.000
  (Important pour la gestion des arrondis)
• Cliquer sur la touche « OK » pour enregistrer.

2. Vérifier que tous les comptes généraux nécessaires existent

Via le menu Fiches → Comptes généraux → Liste

1. Par exemple :
   G-570000 – Compte de base (caisse)
   G-580000 – Transferts de fonds
   G-757000 – Différences de paiement (positif)
   G-657000 – Différences de paiement (négatif)

3. Vérifier que le client par défaut existe

Via le menu Fiches → Comptes clients → Liste

1. Par exemple :
   COCLPADE - Compte client par défaut
   CC  – CLIENTS COMPTOIR

4. Définir les modes de paiement

Via le menu Système → Maintenance → Modes de paiement

• Cliquer sur la touche « Ajouter »
• Attribuer un nom
• Dans la zone « Référence », attribuer un compte. Compte créé auparavant via le menu "Fiches" "Comptes généraux".

5. Définir les paramètres de la caisse

Via le menu Système → Maintenance → Paramètres de la caisse

Onglet – Description :

La caisse CAI - Caisse est créée par défaut dans K-Account. Pour modifier les paramètres, il y a lieu de faire un double-clique sur la caisse.

1. Choisir le journal de facturation (créé lors de la création du dossier)
   Le journal de facturation défini sera utilisé lors de la création de factures depuis la caisse
2. Choisir le layout de caisse
3. Choisir le layout d’acompte
4. Choisir « oui » ou « non » pour l’alerte en cas de solde de caisse négatif
5. Cliquer sur la touche « Enregistrer ».

Onglet – Comptes :

1. Attribuer un compte de base
2. Attribuer un client par défaut
3. Attribuer un compte de remise en banque
4. Attribuer un compte de différence de caisse positive
5. Attribuer un compte de différence de caisse négative
6. Cliquer sur la touche « Enregistrer »

Onglet – Modes de paiement (5 modes de paiement maximum) :

1. Attribuer un mode de paiement (voir liste)
2. Cliquer sur la touche « Enter » pour valider
3. Cliquer sur la touche « Enregistrer ».

Il est recommandé de mettre en premier lieu le mode de paiement qui correspond au « Cash ».

Une fois la(les) caisse(s) créée(s), il y a lieu de sortir du progamme afin d'activer le menu « Saisie » « Caisse »

6. Création des articles

Via le menu Fiches → Articles

• Cliquer ici

7. Saisie

Via le menu Saisie → Caisse

Caisse

1. Saisir les valeurs (code article, Prix unitaire, quantité, ristourne éventuelle)
2. Toujours valider les zones avec la touche « Enter »
3. Accéder au paiement avec la touche « Page Up »
4. Enregistrer et imprimer le ticket de caisse avec la touche « Page Down »

Le prix affiché par défaut est récupéré dans la zone « Prix de base » (HTVA) de la fiche article. La TVA est ajoutée en fonction du paramètre de la fiche.
La quantité affichée par défaut est récupérée dans la fiche article dans la zone « Unité de vente ».

Paiement

Attribuer le montant à un ou plusieurs modes de paiement
Faire « Ctrl+Enter » pour accéder à la zone solde
Quitter et enregistrer le paiement et la pièce avec la touche « Page Down ».
La zone solde contient le solde du compte (si >0 : acompte, si <0 = à payer)
La zone solde peut être remise temporairement à 0.

Avertissement :
Si le mode de paiement a été erronément validé (par exemple : mis en Cash au lieu de Bancontact)
Il est absolument nécessaire de faire la correction, soit avant la clôture de caisse, soit après la clôture de caisse par une OPD rectificative via le journal d’opérations diverses. La modification d’un mode de paiement ne doit absolument plus se faire, via le journal de saisies de caisse, après la clôture de la caisse.

Si les corrections, au niveau des paiements, sont effectuées après la clôture de la caisse, cela engendre, d’un point de vue comptable, une double écriture.

Concernant la saisie en directe dans la caisse, il est fortement recommander d’attendre la finalisation de la transaction avant de valider le paiement.

Acompte [Alt + F2]

• Choisir un mode de paiement
• Choisir la référence client
• Indiquer le montant de l’acompte et un commentaire éventuel
• Cliquer sur la touche « Page Down » pour valider le paiement de l’acompte
• Quitter l’écran avec la touche « ESC ».

Sorite [Alt + F3] (Paiement Fournisseur)

1. Choisir la référence du fournisseur
2. Indiquer le montant payé et un commentaire éventuel
3. Cliquer sur la touche « Page Down » pour valider le paiement
4. Quitter l’écran avec la touche « ESC ».

Transfert [Alt + F5] (de la caisse vers la banque - de la banque vers la caisse)

1. Indiquer le montant à transférer et un commentaire éventuel
2. Cliquer sur la touche « Page Down » pour valider le transfert
3. Quitter l’écran avec la touche « ESC ».

Un montant négatif = un transfert de la caisse vers la banque
Un montant positif = un transfert de la banque vers la caisse.

Factures [Ctrl + Ins]

1. Saisir les valeurs (code article, Prix unitaire, quantité, ristourne éventuelle)
2. Toujours valider les zones avec la touche « Enter »
3. Accéder au paiement avec la touche « Page Up »
4. Enregistrer et imprimer le ticket de caisse avec la touche « Page Down »
5. Le prix affiché par défaut est récupéré dans la zone « Prix de base » (HTVA) de la fiche article. La TVA est ajoutée en fonction du paramètre de la fiche.

La quantité affichée par défaut est récupérée dans la fiche article dans la zone « Unité de vente ».

Clôture [Ctrl + End]

1. Indiquer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
2. Valider avec la touche « Page Down »
3. Compter la caisse et indiquer le nombre de pièces et de billets
4. Valider avec la touche « Page Down »
   Lors de la validation, un fichier « CASH_datedujour.LOG » est créé dans le répertoire PVJL/EXPORTLOG. Ce fichier peut être ouvert avec Excel et permettra de vérifier la clôture.
5. L’écran « Voulez-vous imprimer le Z de caisse » apparait
   « Non » vous permet d’accéder à la caisse à ce jour
   « Oui » ne vous permet plus d’accéder à la caisse à ce jour.
6. Le « Oui » nécessite l’impression du journal de caisse (Z de caisse)
7. Cliquer sur « Enter » pour imprimer.

Ajout/Consultation d'une fiche client [Ctrl + F2]

1. Cette fonctionnalité permet de crée un nouveau client ou de faire de la consultation/modification pour un client existant.

Ajout/Consultation d'une fiche fournisseur [Ctrl + F3]

• Cette fonctionnalité permet de crée un nouveau fournisseur ou de faire de la consultation/modification pour un fournisseur existant.

8. Remarque

1. Le message « Un autre utilisateur est déjà en cours de saisie sur ce journal ! » apparaît quand on essaye d’entrer dans la caisse :
      -  En mode « Administrateur », entrer dans « Système » « Paramètres des caisses »
   -  Sélectionner la caisse adéquate
   -  Appuyer sur la touche « Modifier »
   -  Appuyer sur la touche « Enregistrer ».

9. Raccourcis